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博深工具股份有限公司(石家庄高新技术产业开发区海河道10号)首

发布日期:2021-09-26 01:19   来源:未知   

  博深工具股份有限公司(石家庄高新技术产业开发区海河道10号)首次公开发行股票招股意向书摘要一、本次发行前公司总股本为13,000万股,本次拟发行4,340万股,发行后公司总股本为17,340万股,均为流通股。

  1.本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉和关联股东田金红、庞建华承诺:自本公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

  2.本公司其他股东承诺:自本公司股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。

  3.担任公司董事、监事、高级管理人员的股东陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉、王焕成、陈怀奎、张荣军、靳发斌、王振东、李俊忠还承诺:除前述锁定期外,在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份的25%;离职后半年内,不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

  2005年5月,美国政府对原产于中国和韩国的金刚石锯片及部件发起反倾销调查。2006年6月,美国国际贸易委员会终裁认定中韩两国金刚石工具企业对美国的出口并未对美国金刚石锯片制造行业造成实质性损害或实质性损害威胁。2008年5月,应美国国际贸易法院的要求,美国国际贸易委员会变更了终裁决定,重新认定中韩两国金刚石工具企业对美国的出口给美国金刚石锯片制造行业造成了损害威胁。2009年3月,圣戈班(SAINT-GOBAINABRASIVESINC.) 和韩国二和(EHAWA DIAMONDINDUSTRYCO.LTD)两家反倾销参与公司针对美国国际贸易委员会变更后的裁决上诉至美国联邦巡回法院。目前,美国联邦巡回法院尚未做出最终裁决。

  上述反倾销诉讼可能将对本公司未来海外业务和经营业绩产生一定不利影响。本公司因此可能遭受的最不利的影响是完全失去美国金刚石锯片及部件市场。在报告期内,美国金刚石锯片及部件销售对本公司合并口径的经营业绩的影响如下:

  作为行业龙头企业,本公司可以通过调整出口结构、产品涨价、申请复审等多种方式降低美国金刚石锯片及部件反倾销诉讼对本公司的影响,避免上述最不利局面的出现。

  本次发行前,本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉分别持有本公司22.504%、17.874%、13.503%、13.503%、13.503%的股权。本次发行后,陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉所持有的股权比例将分别降至16.872%、13.400%、10.123%、10.123%、10.123%,仍能对本公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。若公司的内部控制有效性不足、公司治理结构不够健全、运作不够规范,可能会导致实际控制人损害本公司和中小股东利益的公司治理风险。

  2006年、2007年、2008年和2009年1~6月,本公司产品外销收入占当期营业收入的比例分别为46.20%、53.54%、48.18%和42.80%。

  在长期的海外市场拓展过程中,本公司在北美地区与美国各州及加拿大、墨西哥等国家的近百家客户建立了稳定的合作关系。同时,本公司也在欧洲、东南亚多个国家拥有数十家稳定客户。在出口产品中,本公司主要采用ODM方式。2006年、2007年、2008年和2009年1~6月,本公司以ODM方式出口的销售金额占当期营业收入的比重分别为40.19%、46.08%、39.82%和34.67%。在ODM生产的同时,本公司亦积极开拓自主品牌市场。在东南亚市场,本公司以新加坡为中心,坚持推广自主品牌,“BOSUN”已经成为东南亚市场的知名品牌。因此若本公司主要客户或市场所在地的政治、经济、贸易政策等发生重大变化,均将对本公司的经营产生重大影响。本公司存在一定的海外市场拓展风险。

  报告期内本公司的外销收入主要分布在美国、欧洲等国家和地区,且主要以美元结算。自2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础的、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,之后人民币持续升值。一方面,人民币的持续升值直接影响到公司出口产品的销售价格,使公司出口产品的价格优势被削弱;另一方面,公司面临较大的汇兑损失。2006年、2007年、2008年和2009年1~6月,本公司汇兑损失分别达到了116.29万元、256.47万元、445.59万元和18.83万元。随着公司海外市场开拓规模的扩大,公司的出口销售收入将进一步增加,汇率的波动将对公司的经营业绩产生一定的影响。

  2007年7月1日后本公司的主要产品的出口退税率从原来的13%降低至5%,导致2007年度利润总额减少613万元,净利润减少521万元,占当期净利润的9.64%;2008年度利润总额减少1,334万元,净利润减少1,134万元,占当期净利润的20.50%。根据财政部、国家税务总局“财税[2008]177号”文件规定,从2009年1月1日开始,本公司部分金刚石工具产品出口退税率由5%调为14%,部分小型建筑施工机具出口退税率由13%调为14%。上述出口退税政策变化导致本公司2009年1~6月的利润总额增加362.58万元,净利润增加308.19万元,占当期净利润的13.55%。根据财政部、国家税务总局“财税[2009]88号”文件规定,从2009年6月1日开始,本公司部分金刚石工具产品出口退税率由14%调为15%,部分小型建筑施工机具出口退税率由14%调为17%。上述出口退税政策将对本公司2009年6月1日之后的经营业绩产生一定正面影响。

  若国家继续调整出口退税政策,进一步调整本公司主要产品的出口退税率,公司的盈利将会出现一定幅度的波动。

  本公司截至2006年12月31日、2007年12月31日和2008年12月31日的应收账款净额分别为4,477.45万元、5,228.11万元和6,943.92万元,占流动资产的比例分别为27.60%、26.31%和29.53%,占当期营业收入的比例分别为15.79%、14.08%和17.85%。随着本公司营业收入的稳步增长,货款回收期的变化,应收账款的总额可能会逐步增加,公司存在应收账款发生坏账、应收账款周转率下降的风险。

  2006年、2007年、2008年,本公司实现的营业收入分别为28,365.19万元、37,141.58万元、38,903.70万元,同比分别增长62.63%、30.94%、4.74%;实现归属于母公司股东的净利润分别为3,760.30万元、5,410.70万元、5,530.60万元,同比分别增长93.51%、43.89%、2.22%;公司业绩增长已呈现放缓趋势。由于2008年国际金融危机爆发以来,国内外经济状况发生重大不利变化,公司产品市场需求已受到一定影响,外部经营环境出现恶化的迹象。为应对上述不利形势变化,公司已采取了更为灵活的营销策略、加大市场拓展力度、调整产品结构等应对措施,使公司2008年经营业绩有小幅增长,2009年上半年经营业绩未有大幅下降。但若未来公司外部经营环境没有好转甚至进一步恶化,或者公司采取的应对措施未能取得预期效果,公司未来盈利水平可能会下滑。因此公司存在未来盈利不确定的风险。

  企业名称:博深工具股份有限公司 \ BOSUN TOOLS Co.,Ltd.

  网址及邮箱:http://www.bosuntools.com bod@bosuntools.com

  2007年6月5日,石家庄博深工具集团有限公司(以下简称“石家庄博深”)股东会作出决议,同意石家庄博深由有限责任公司整体变更为股份有限公司。2007年6月12日,石家庄博深全体股东签署《发起人协议》,协商一致以中勤万信会计师事务所有限公司审计确认的截至2006年12月31日的净资产171,816,805.44元(母公司数)为基础,按1:0.7566的比例,折为130,000,000股,将石家庄博深整体变更为股份有限公司。本公司于2007年6月28日在河北省工商行政管理局注册成立,领取《企业法人营业执照》(注册号为),注册资本为13,000万元。

  本公司发起人为石家庄博深由有限责任公司整体变更为股份有限公司时的全体股东,包括陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉等46个自然人。

  本公司由石家庄博深以净资产折股整体变更设立,设立时未进行任何业务、资产和人员的剥离,原有限责任公司资产、负债、机构和人员由本公司承继。

  本次发行前公司总股本为13,000万股,本次拟发行股数为4,340万股,发行后总股本为17,340万股,本次拟发行股份占发行后总股本比例为25.03%。发行前后公司的股本结构变化如下:

  本公司全体46名股东中,陈怀荣与田金红为关联方(夫妻关系),吕桂芹与庞建华为关联方(夫妻关系)。除此之外,本公司其他股东之间并无关联关系。

  1、金刚石圆锯片:与角磨机、云石机、台式切割机、马路切割机等配套使用,用于切割各种石材、陶瓷、混凝土、便道砖等。

  3、金刚石磨盘:应用于石材、混凝土、陶瓷、砖瓦等材料的打磨、修边,尤其适用于打磨混凝土、路面和墙体。

  4、金刚石软磨片:用于各类花岗岩、大理石等石材类的磨线、磨边,石材工艺品的细磨、精磨和抛光。

  目前,在国内市场和东南亚市场,本公司使用自主品牌“BOSUN”、“博深”等进行销售,本公司的国内营销网络覆盖了30个省、市、自治区,与300多家经销商建立了长期稳定的合作关系。在美洲、欧洲及其他海外市场,本公司以ODM为主。本公司所有的生产制造均集中于中国石家庄公司本部,海外子公司不从事生产制造。本公司生产所需原料和零配件大部分采购自中国国内,部分高档生产设备及原材料采购自国外。本公司在美洲和东南亚的销售,分别由美国子公司和新加坡子公司具体负责;在欧洲及其他海外市场的销售,由本公司自身或驻当地办事处以本公司名义进行。

  本公司金刚石工具产品的原料主要是金刚石、钢材、金属粉末;小型建筑施工机具产品的主要配件是电机、铸铁件、铝件、变速箱、齿轮、塑料件、电器类零配件等。

  据中国机床工具工业协会超硬材料分会统计,我国金刚石工具企业有上千家,年销售收入合计超过百亿。江苏丹阳、河北石家庄、湖北鄂州、福建泉州、广东云浮等地都有数十家甚至上百家的金刚石工具生产企业。尽管金刚石工具市场容量巨大,前景广阔,但我国绝大多数企业主要在通用市场竞争。市场参与者数量庞大,价格低廉,使得通用市场基本供过于求。

  本公司是我国金刚石工具行业的龙头企业,国内外销售均位居行业前列。北美地区是本公司近几年最大的出口地,与国内众多同行相比,本公司在金刚石工具领域的竞争优势310368基金净值基金吧)明显。

  目前本公司共有7处房屋产权,建筑面积合计58,206.09平方米。具体情况如下表所示:

  目前本公司共有5宗土地使用权,使用面积合计110,948.75平方米。具体情况如下表所示:

  本公司上述土地使用权均为以出让方式取得的使用期限为50年的工业用地,本公司已足额缴纳上述土地使用权的土地出让金。截至本招股意向书签署日,除“石开(东)国用(2007)字第127号”土地使用权证所对应土地尚未完全开发完成外,本公司其余4宗土地均已开发完成。

  目前,本公司拥有101项已取得权利证书的专利。其中,实用新型专利49项、外观设计专利50项、发明专利2项。本公司还提交了15项专利申请。

  本公司目前不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业从事相同、相似业务的情形,不存在同业竞争情况。

  从博深新加坡2003年成立至2006年8月陈怀荣将其所持博深新加坡60%的股权转让给梁天奇的期间,因陈怀荣同时控制本公司与博深新加坡,故而本公司与博深新加坡为关联方。2006年8月~2007年12月期间,本公司与博深新加坡不存在关联关系。2008年1月,本公司完成收购博深新加坡100%的股权后,博深新加坡再度成为本公司的关联方。在报告期内,本公司向博深新加坡销售商品的关联交易情况如下:

  本公司与关联方的其他关联交易主要是向作为公司董事、监事和高级管理人员的关联自然人支付报酬。

  为了消除与东营石油之间的关联交易,本公司分别于2006年7月29日和2007年5月6日与东营石油签署了《万能外圆磨床转让协议》、《设备转让协议》。双方协商确定本公司以原设备购入价70%的价格向东营石油购买其全部金刚石工具基体生产设备。2006年支付59,640.00元,2007年支付1,000,432.40元,截至2007年年底,相关款项已经支付完毕。

  2007年4月15日,经石家庄博深第一届第一次临时董事会审议通过,石家庄博深向东营石油无偿转让两项注册商标。2007年4月15日,石家庄博深与东营石油签订了《注册商标转让合同》。上述转让商标的具体情况如下:

  1)注册号为“3012186”的“”商标,核准使用的范围:“第7类石油开采用机械设备、螺杆泵、石油钻机商品”;注册有效期限:2003年6月21日至2013年6月20日;

  2)注册号为“3012188”的“”商标,核准使用的范围:“第7类石油开采用机械设备、螺杆泵、螺杆钻”;注册有效期限:2003年6月21日至2013年6月20日;

  本公司在申请注册上述两件商标时,初衷即是为东营石油(当时为本公司子公司)使用,故上述两件商标的核准使用范围,均在东营石油的主营业务范围之内。本公司从未生产上述两件商标核准使用范围内的产品,也从未使用上述两件商标。转让上述两件商标有利于减少公司的关联交易,规范公司运作,也不会对本公司的经营情况构成影响。

  本公司独立董事王春和、陈晋蓉和甘亮发表独立意见认为:“报告期内,公司与张淑玉、博深新加坡有限责任公司、东营博深石油机械有限责任公司及其他关联方发生的关联交易是正常、必要的;发生的关联交易定价公允,体现了公开、公平、公正的原则。报告期内,公司董事会或股东大会在对关联交易进行表决时,关联董事或关联股东均已依法回避。公司对关联交易的决策程序符合我国有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司已采取必要措施保护公司及非关联股东的利益。”

  表格 3-8 第一届董事会董事、第一届监事会监事和现任高级管理人员基本情况

  注:本公司第一届董事会董事和第一届监事会监事的任期均为2007年6月14日至2010年6月13日。

  表格 3-9 第一届董事会董事、第一届监事会监事和现任高级管理人员的其他情况

  目前,持有本公司5%以上股份的主要股东为陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉和张淑玉。上述5人均为本公司发起人股东,亦是本公司的实际控制人,现合计直接持有本公司股份10,515.31万股,占本次发行前总股本的80.887%,对本公司经营决策有重大影响。本次股票发行成功后,实际控制人持有本公司股权比例不低于60.642%。陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉的详细情况可参见“七(一)、董事、监事、高级管理人员基本情况”。

  本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉除持有本公司80.887%的股份外,其投资或控制的企业仅有东营石油一家。

  最近三年及一期,公司利润大部分来自于主营业务利润,营业外收支对公司利润构成的影响较小。最近三年,公司充分利用国际产业链转移的有利契机,通过大力拓展国际市场、增强新产品研发能力、不断加大固定资产投资力度等措施,实现公司经营业绩持续成长。

  报告期内,公司资产负债率较为适中,并呈现出总体逐年下降的趋势。本次公开发行股票募集资金到位后,公司资产负债率水平将会进一步下降。报告期内,公司资产结构较为稳定,主要由流动资产、固定资产、无形资产构成;公司负债主要以流动负债为主,在流动负债中,短期借款、应付账款和应付票据所占比重较高。

  最近三年及一期,公司经营活动现金产生的现金流量净额均为正值,说明公司经营活动现金流量情况良好,盈利质量较好。

  截至2008年末,原有固定资产规模下的产能利用率基本已经饱和。在不断推出新产品和加强市场开拓的同时,如无足够的产能保障,公司的高成长仍无法实现。除围绕主营业务建设的技术中心项目外,本次募集资金所投资的其他两个项目均投资于公司主营业务。该等投资项目的完成,将提高固定资产占总资产的比例,缓解目前产能紧张的局面。

  根据石家庄博深2006年度股东会的决议,公司对2006年实现的净利润在根据公司章程规定提取10%的法定盈余公积金和10%的法定公益金后,以截至2006年12月31日的公司累计未分配利润数为基础,派发现金红利900,000.00元(含税)。

  根据2008年1月15日召开的本公司2008年第一次临时股东大会的决议,公司对2007年实现的净利润在根据公司章程规定提取10%的法定盈余公积金后,以截止2007年12月31日经审计的累计未分配利润数为基础,每10股派发现金红利0.75元(含税),派发现金红利9,750,000元(含税)。

  根据2009年1月19日召开的本公司2009年第一次临时股东大会的决议,公司拟对2008年实现的净利润在根据公司章程规定提取10%的法定盈余公积金后,以截至2008年12月31日经审计的累计未分配利润数为基础,每10股派发现金红利0.80元(含税),派发现金红利10,400,000元(含税)。

  根据公司2009年第一次临时股东大会决议,如公司在2009年首次公开发行股票并上市成功,公司2008年利润分配后剩余的滚存利润及2009年当年实现的净利润由发行后新老股东共享。

  本次发行后,公司将根据盈利状况和发展规划由董事会提出具体分配方案,经股东大会审议通过后执行。

  公司本次发行股票募集资金运用方案已经本公司第一届董事会第六次会议和2008年第一次临时股东大会审议通过。经2009年第一次临时股东大会审议通过,该方案有效期延至2010年1月。公司本次发行股票所募集的资金,将全部投入高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目、低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目、技术中心建设项目共3个项目:

  上述募集资金投资项目总投资40,750.2万元,其中,本公司拟投入募集资金40,491万元,利用原有固定资产259.2万元。如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将通过自筹资金解决;如果所筹资金超过拟投资项目所需,多余部分公司将用于补充流动资金。

  截至2009年6月30日,本公司募投项目已发生工程建设投资933.38万元,其中5号生产厂房已封顶。本次募股资金到位后将优先置换本公司因先行实施上述项目所使用的自有资金。

  近年来,我国在金刚石工具制造技术上有了较多的积累与进步,已在中高端金刚石工具制造技术上取得突破,具备了中高端金刚石工具的制造能力,并在产品性价比上具有明显优势。面对金刚石工具制造产业向中国转移的机会,公司只有迅速扩大产销规模、提高技术等级,扩大出口,抢占高端产品市场份额,才能成为金刚石工具领域的国际优势企业。激光焊接工艺是新型金刚石工具制造技术,同传统的钎焊、烧结产品相比,激光焊接产品具有安全可靠、耐高温、生产自动化程度高等优点,可满足用户对安全、环保、施工条件等多方面的综合要求。激光焊接是一项先进的生产制造工艺,是国家鼓励推广和应用的先进技术。

  项目的实施有利于进一步提升产品档次,增加高档产品比例,扩大公司高档金刚石工具产品的市场份额,增强企业的竞争实力,提高企业的国内外市场地位。

  低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具包括混凝土钻孔机、台式及路面切割机等小型建筑施工机具,又称金刚石电动工具,为金刚石工具的配套设备,是沥青、混凝土、石材、瓷砖等材料的钻、切、磨专业工具,广泛用于建筑、交通、建材等专业施工领域。产品与金刚石工具配套使用,作业效率高,无震动,噪音低,粉尘少,对整体建筑结构不会造成破坏,优于传统施工方法。小型建筑施工机具技术改造项目符合国家产业政策及公司的发展战略,项目的实施有利于优化产品结构,与高性能专业金刚石工具相互带动,加速拓展中高端市场,促进公司持续快速发展。

  本项目产品具有一定的技术含量,它集塑料工程、机械、电机、电子控制等多种产业为一体,其生产过程基本不对环境造成污染,属绿色产业。同时产品使用过程中噪音低,粉尘少,环保效果好。

  本次发行成功后,公司资产规模的迅速扩张,营业收入的大幅度增加,将在市场开拓、科研开发、资本运作等方面对公司的管理层提出更高的要求。如果公司的组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内外环境的变化,将给公司带来较大的管理风险。本公司在多年的发展中,已积累了一定的管理经验并培养出了一批管理人才。本公司已经制订了包括募集资金管理、投资决策、信息披露、财务管理、人事管理、关联交易管理等在内的一系列内部控制制度;通过多种渠道,培养、引进各级管理人才,进一步提高管理团队以及一线生产技术人员的整体素质,充分发挥员工的积极性,以适应公司资产及产销规模扩大后的管理需求。

  本公司2006年、2007年、2008年以扣除非经常性损益后归属于公司普通股东的净利润为计算基准的全面摊薄净资产收益率分别为22.92%、24.89%和20.13%。本次发行成功后,将导致公司净资产值大幅增加,而本次募集资金投资的新项目从建设到达产需要一段时间,因此本公司存在因净资产增加较快而导致净资产收益率下降的风险。

  本公司目前正处于快速发展时期,投资规模的加大导致融资需求增大。尽管公司具备良好的商业信誉和银行信用基础,但目前公司的融资主要还是通过银行的短期流动资金借款。融资渠道单一,可能会造成本公司长期发展所需的固定资产投入不足,从而影响公司的生产经营和持续发展。公司将以此次股票发行上市为契机,开辟直接融资渠道,完善公司治理结构和提高经营管理水平,提升公司资本市场价值;同时进一步加强与当地商业银行的联系,提高公司持续间接融资的能力,保证公司生产经营不断向前发展。

  本公司产品所需的原材料主要是金刚石、钢材、金属粉末等,占产品总成本的50%以上,原材料的价格波动对公司的经营成果有着显着的影响,并会影响到公司盈利能力的持续性和稳定性。目前国内有众多的生产厂家供应上述原材料,公司原材料所处行业竞争充分,产品价格透明度高,较大规模生产厂家的供应价格差别不大,货源充足真正118论坛能够充分满足生产需求。尽管如此,原材料中的金属粉末的市场价格还是呈现出价格波动幅度较大的特点,这对本公司成本控制造成不利影响,引起公司产品毛利率的波动,对本公司的经营业绩有一定影响。针对上述原材料价格波动的风险,本公司通过加强技术改进、调整产品结构、强化目标成本管理等方式,随时跟踪市场动态、扩大原材料采购渠道、建立产品成本与价格分析预警系统、强化存货管理等,以降低该风险给本公司带来的不利影响。

  募集资金拟投资项目是本公司以国家的产业政策为指导,根据自身战略规划,进行了充分的市场调研,并通过严格、详尽的可行性论证之后确定的,具有较强的可操作性,但仍然不能排除由于国家宏观经济政策或市场状况发生较大的变化,可能对募集资金投资项目的实施以及经济效益产生不利影响。

  全球经济一体化,将进一步加剧金刚石工具、小型建筑施工机具产品市场的竞争态势,本次募集资金投资项目存在一定的竞争风险。同时,募集资金投资项目在建成投产后,公司产能将大幅度增长,对公司的市场开拓能力提出了更高的要求。如果市场开拓不力,则本次募集资金投资项目将存在一定的市场风险。

  在项目建设过程中,不能完全排除因组织管理不善或其他不可预见因素导致项目建设未能如期完成或投资突破预算等可能影响项目收益的风险存在。

  本次募集资金投资项目总体资金需求较大,完成所有三个项目共需投入资金40,491万元。各项目固定资产投资规模较大,所有项目用于购置生产设备的资金共计23,612万元,占项目总投资额的58.3%。一旦产品无法按预期实现销售,则存在本投资项目无法达到预期收益的风险,包括固定资产折旧等在内的成本费用的大幅增加将对公司的经营业绩产生不利影响。本公司制定了详实的项目建设计划。募集资金到位后,公司将对其进行专项管理,设立专门机构,以专人负责保证各项目建设按计划实施。

  公司受地理环境、人力资源、信息等不利因素的影响,在人才引进,特别是中高级管理人才方面,相对沿海经济发达地区的同类企业处于劣势。人才的缺乏将直接影响到公司的长期经营和发展。针对上述风险,公司将以“公平竞争,用人所长”为原则,逐步完善激励制度,通过高薪聘请、绩效挂钩、股权激励等方式,加大对公司紧缺人才的引进力度。

  本公司正在履行和将要履行的,合同金额在500万元以上或虽未达到500万元但对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重大影响的合同包括:采购合同,销售合同,与华夏银行600015股吧)石家庄分行、中信银行601998股吧)石家庄分行签订的抵押借款合同及与UNITEDCOMMERCIALBANK签订的最高额借款协议。

  本公司不存在对外担保,不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项,本公司实际控制人、控股子公司以及公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

  本公司招股意向书全文在深圳证券交易所网站和巨潮资讯网站披露,投资者可以在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)查阅。本次发行的招股意向书全文、备查文件和附件,在本次发行期间将放置于发行人及保荐人(主承销商)办公地点,以备投资者查阅。查阅时间:工作日上午9:00~12:00,下午2:00~5:00

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  一、本次发行前公司总股本为13,000万股,本次拟发行4,340万股,发行后公司总股本为17,340万股,均为流通股。1.本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉和关联股东田金红、庞建华承诺:自本公司股票上市之日起36个月内,不转让或委托他人管理其持有的本公司股份,也不由本公司收购该部分股份。2.本公司其他股东承诺:自本公司股票上市之日起12个月内,不转让或委托他人管理其持......· 北京住房公积金所有提取事项均可